能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。国家“十五五”规划纲要明确提出，要“强化能源资源供应保障”“深入实施能源安全新战略”“推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源”，要求加强能源产供储销体系建设，加强能源战略储备，完善电力应急调度机制和备用电源配置，加强能源资源开发国际合作。

当前，世界正处于百年未有之大变局，全球能源体系正经历深刻变革。2022年爆发的乌克兰危机引发欧洲能源市场剧烈震荡，俄欧能源脱钩加速，全球能源贸易流向发生根本性改变。近期，美以伊军事冲突在中东持续升级，霍尔木兹海峡等全球能源“咽喉”通道安全风险陡增，国际油价高位震荡，地缘对抗外溢效应不断蔓延。一系列地缘冲突叠加交织，使全球能源供应趋紧、价格高位波动成为新常态。与此同时，应对气候变化的紧迫压力推动能源转型加速，可再生能源发展势头强劲。特别是美以伊冲突与乌克兰危机进一步强化了各国对化石能源供应脆弱性的认识，能源安全取代单纯的气候目标成为转型的核心驱动力。人工智能与数据中心用电需求快速增长，引发全球电力需求显著提速，能源消费结构正发生深刻变革。在此背景下，我国能源安全既面临供应趋紧、通道风险上升、转型与保供统筹难度加大等现实挑战，也迎来能源消费结构优化、供给能力增强、多元进口格局稳固等战略机遇。亟须在系统识别风险与机遇的基础上，加快推进能源转型，进一步优化国际合作，持续提升能源安全保障能力。

全球能源格局调整的主要特征与趋势

（一）能源地缘博弈引发全球能源供应趋紧、价格高位震荡

乌克兰危机爆发后，美欧对俄罗斯实施多轮制裁，俄罗斯对欧天然气供应大幅削减，导致欧洲天然气价格飙升，全球能源市场剧烈震荡。近期，中东地缘冲突进一步升级，引发红海航运危机，全球超过30%的海运石油、20%的液化天然气（LNG）运输一度受阻。一系列地缘冲突叠加，全球能源供应持续趋紧。从价格走势看，布伦特原油期货价格短期内从70美元/桶飙升至100美元/桶以上，涨幅近50%，欧洲天然气期货基准价涨幅也超过35%。综合国内外多家机构预测，若冲突持续，2026年国际原油核心运行区间为85—95美元/桶。即便局势缓和，短期内油价也难跌破80美元/桶。若冲突进一步升级，油价很有可能突破120美元/桶，甚至超过2008年147美元/桶的历史峰值。同时，本轮冲突导致沙特、阿联酋等国的闲置产能无法释放，全球供给弹性显著收缩，叠加航运、保险成本上涨，高波动性与价格高位运行将成为全球能源市场的新常态。

（二）国际能源贸易流向加速重构

地缘冲突持续升级，加速了全球能源贸易流向的深度调整。乌克兰危机爆发后，欧盟与俄罗斯能源合作全面“脱钩”，俄罗斯对欧管道天然气出口大幅下降，转而扩大对亚太国家油气出口。欧盟则迅速转向美国、卡塔尔、北非等替代供应方，美国对欧盟的LNG出口量占其总出口比重从2021年的不足30%升至2025年的60%以上。美以伊冲突进一步加剧全球油气贸易流向调整，主要进口国为降低风险不得不降低自中东油气进口，转而增加自非洲、拉美、中亚及俄罗斯等地区进口。与此同时，贸易流向重构导致全球能源运输距离拉长、运输成本上升，LNG船、油轮运力需求集中释放，航运市场紧张局面加剧。全球能源贸易正从过去相对稳定的格局，转向竞争更趋激烈、流动性更强、不确定性更高的新阶段。

（三）全球能源转型进程进一步提速

一方面，应对气候变化形势日趋严峻。数据显示，2024年全球平均温度较工业化前升高超过1.55摄氏度，首次突破《巴黎协定》设定的1.5摄氏度温控目标。2025年极端高温天气特征持续，成为有记录以来第二热的年份。另一方面，美以伊冲突进一步强化了国际社会对化石能源供应脆弱性的认识，能源安全取代应对气候变化目标，成为转型的核心驱动力。从历史经验看，能源地缘冲突往往成为能源转型的重要催化剂。20世纪70年代两次石油危机曾引发全球能源供应中断和价格飙升，推动主要发达国家加快节能与替代技术发展，其石油消费均在此期间达峰。俄乌冲突爆发之后，欧盟积极推动新能源发展，2022年、2023年连续两年新增太阳能光伏装机规模涨幅超过40%。中东局势动荡再次印证了化石能源供应的高度不确定性，欧盟、日本、韩国已着手加大光伏、风电、储能等清洁能源领域投资，谋求摆脱海外化石能源依赖。新兴市场同步推进能源供应多元化，兼顾低碳发展与自主可控。全球能源转型正转向安全优先、低碳与自主并行的双轨模式，转型进程将进一步提速。

（四）人工智能与数据中心用能推动全球电力需求显著增长

人工智能与数据中心用电需求快速增长，引发全球电力需求显著提速。国际能源署（IEA）《世界能源展望2025》显示，2025年全球数据中心投资预计将达到5800亿美元，首次超过全球原油供应投资（5400亿美元）。从用电量看，2025年全球数据中心用电量约为4480亿千瓦时，预计到2030年将翻番至9800亿千瓦时，其中AI优化服务器的用电量将从930亿千瓦时激增至4320亿千瓦时，增长近4倍。能源安全的突出矛盾正由化石能源稳定供应的风险，逐步转向电力稳定性风险。特别是，随着风电、光伏等波动性电源占比提高，电网稳定性问题日益凸显，如2021年美国得克萨斯州因极端寒潮天气导致的大规模停电。

全球格局调整背景下我国能源安全面临的机遇与挑战

（一）面临的主要风险与挑战

一是油气安全保供压力加大。尽管我国能源进口来源已呈多元化态势，但中东地区仍是我国油气进口的主要来源地。2025年我国原油进口总量约为5.78亿吨，其中40%以上需经霍尔木兹海峡运输（主要来自沙特、伊拉克、伊朗、阿联酋、科威特等国）。霍尔木兹海峡受阻或海湾油气设施遇袭，将直接影响我国约2.5亿吨原油进口，短期能源保供压力突出。海运通道的单一性与脆弱性在冲突背景下被放大，能源进口稳定性面临严峻考验。此外，地缘冲突外溢效应导致国际油价持续高位波动，直接推高我国油气进口成本，对经济社会发展带来一定压力。

二是电力保供与新能源消纳矛盾突出。随着我国经济社会持续发展和电气化水平不断提高，电力需求保持较快增长。2025年全社会用电量同比增长5%，增速显著高于能源消费总量增速（3.5%）。与此同时，风电、光伏等新能源装机规模快速扩张，截至2025年底，我国风电、太阳能发电总装机容量突破16.9亿千瓦，比2020年增长了2倍以上。然而，新能源发电具有间歇性、波动性特点，给电力系统安全稳定运行带来严峻挑战。一方面，在迎峰度夏、迎峰度冬等用电高峰时段，电力保供压力依然较大，极端天气频发进一步加剧了供需失衡风险；另一方面，部分地区弃风弃光现象虽有缓解，但新能源消纳问题尚未根本解决，系统调峰能力不足、电网适应性不强等矛盾依然突出，尤其是在新能源富集地区，高峰时段的消纳压力仍不容忽视。

三是统筹短期保供与长期转型的难度加大。地缘冲突加剧能源保供压力，部分地区出于安全考虑上马煤电、煤化工项目，未来能源转型将面临沉没成本风险。新能源快速发展面临并网消纳、调峰等瓶颈，系统成本持续攀升，推高整体用能成本。与此同时，大国博弈加剧关键矿产竞争，IEA《世界能源展望2025》显示，在20种与能源相关矿产中，有19种精炼加工由单一国家主导，平均市场份额高达70%，锂、钴、镍等稀有金属的保障难度不断加大，成为能源转型进程中的潜在风险。传统能源与新能源、短期保供与长期转型之间多重矛盾相互交织，统筹难度显著上升。

（二）具备的显著机遇与优势

一是能源消费结构持续优化，为保障能源安全提供了重要基础。我国基本上告别了过去敞口式的能源消费模式，能源需求增长已经由高速转为中低速。经过长期努力，我国单位GDP能耗持续下降，能源消费弹性系数保持在较低水平，有效缓解了能源需求过快增长带来的供给压力。与此同时，我国油气在一次能源消费中的占比呈稳定下降态势，已由2021年的27.6%降至2025年的26.5%，显著低于美国（72%）、韩国（60%）、欧盟（59%）、日本（56%）等主要发达国家和地区，走出了与发达国家不同的能源发展道路，有效降低了对外部油气资源的依赖风险。

二是能源供给能力持续增强，形成了较为稳固的能源安全基本盘。2025年，我国能源自给率已达84.4%，国内能源产量约52亿吨标煤，其中原油产量2.16亿吨，天然气产量2638亿立方米（含煤制气），均创历史新高。煤炭、非化石能源以及电力行业规模大且自主性强，可以保障我国除油气外的能源需求，同时也对油气供求具有一定的替代能力。目前，我国国内石油生产稳定在2亿吨以上，具有较大规模的石油战略储备，且油气生产和供应的国际化和多元化趋势不断加强。同时，我国形成了煤制油、煤制气技术和一定的产能储备，可以有效应对极端风险。

三是油气进口通道和来源日趋多元，有效分散了外部供应风险。针对能源安全中最突出的油气安全问题，我国已形成东北、西北、西南、海上四大油气进口战略通道。中俄原油管道、中亚天然气管道、中缅油气管道等陆上通道与海上运输通道相互补充，进口来源和渠道日益多元化。同时，我国油气外采率相对较低。欧盟油气外采率在90%左右，日本、韩国油气外采率接近100%，而我国石油外采率为72.7%、天然气外采率为39.4%，受国际油气市场波动影响相对更小。多元进口格局和相对较低的对外依存度，为我国分散进口风险、保障能源稳定供应提供了重要支撑。

持续增强能源安全保障能力

（一）积极推进能源低碳转型

能源低碳转型是保障能源安全的根本出路。应加快构建新型能源体系，将非化石能源安全可靠有序替代化石能源作为长期战略方向，持续提升非化石能源在一次能源消费中的比重，从源头上降低对外部油气的依赖。大力发展可再生能源非电利用，推动生物质能、地热能等在工业供热、建筑供暖等领域的规模化应用，拓展绿色能源消费场景。积极布局绿色氢氨醇产业，突破关键技术瓶颈，推动绿氢在化工、冶金、交通等难减排领域的替代应用，打造绿色燃料产业链。将储能作为提升系统灵活性的关键环节，推动抽水蓄能、新型储能规模化、多元化发展，提高电力系统的调节能力和安全保障水平。

（二）更好统筹能源转型与安全运行

能源转型进程中，必须坚持系统观念，统筹处理好传统能源与新能源、短期保供与长期转型的辩证关系。着力提升新能源消纳能力，优化跨省跨区输电通道布局，加强源网荷储协同互动，促进新能源高效利用，缓解弃风弃光问题。针对高比例可再生能源并网带来的电网稳定性挑战，加快提升系统灵活调节能力，加强电源侧灵活性改造，完善跨省跨区输电通道和电网互联互通，增强资源大范围优化配置能力。高度重视极端天气等突发事件下的电力保供，借鉴国际经验加快微电网、虚拟电厂等韧性基础设施建设，强化需求侧响应机制，守住能源安全底线。

（三）进一步优化油气国际合作

针对油气进口通道风险凸显、短期保供压力加大的严峻形势，需进一步优化油气国际合作，以更加主动、多元、互利的国际合作分散外部风险。在巩固既有四大油气进口战略通道的基础上，进一步优化陆海统筹布局。陆上方面，依托中俄、中亚、中缅等现有管道，推动实施现有管线扩容增效，并积极研究中蒙俄等新的天然气管道建设可行性，提升陆路运输的韧性与灵活性。依托“一带一路”倡议，推动形成覆盖油气、电力、矿产等多领域的能源基础设施互联互通网络，降低对单一通道的过度依赖。加强与国际能源署、欧佩克等多边机构的对话协调，促进全球能源市场稳定，提升我国在国际能源治理中的话语权和影响力。

（四）高质量共建绿色“一带一路”

将清洁能源作为南南合作的核心领域，系统推广我国在分布式光伏、农村电气化、微电网建设等领域的成熟经验，助力解决共建“一带一路”国家无电人口用电问题，提升当地能源可及性。加大对发展中国家在能力建设、技术转让和项目示范等方面的支持力度，通过援建示范工程、开展系统性技术培训、共建技能认证与运维标准体系，增强合作国内生增长动力，提升其自主发展清洁能源的能力。构建中非、中国—东盟等绿色能源合作伙伴关系，建立联合研发中心和技术转移平台，系统提升发展中国家绿色技术的吸收与创新能力，推动先进清洁能源技术在当地的本土化应用。创新合作模式，探索“援助+投资”机制，通过援助改善项目落地环境，带动后续商业投资，实现互利共赢。推动与欧盟在光伏组件、电动汽车、热泵、可持续航空燃料等领域开展标准对标与互认试点，争取在碳边境调节机制等议题上建立常态化对话与协调机制，降低绿色贸易壁垒。

作者为中国宏观经济研究院能源研究所国际合作中心副主任刘建国